經(jīng)濟回暖弱勢未變 中期調(diào)整風(fēng)險增加
中期來看，本輪的經(jīng)濟回升已經(jīng)進(jìn)入到了弱勢繁榮的中后段，未來流動性的拐點是市場承壓的關(guān)鍵。另外，由于去年經(jīng)濟的單邊下行趨勢，導(dǎo)致今年投資者對數(shù)據(jù)基數(shù)的判斷較為一致，因此經(jīng)濟數(shù)據(jù)上環(huán)比是否超預(yù)期將比同比趨勢的判斷更關(guān)鍵。
目前市場已經(jīng)進(jìn)入頂部區(qū)域，短期在一定的震蕩之后，中期存在調(diào)整的風(fēng)險。行業(yè)配置方面，偏重兩端，向下游消費行業(yè)和上游價格受益端配置，如食品飲料、化工等。
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