大盤總體向上運行為主 適當關注乳業(yè)板塊
摘要：在大盤處在震蕩筑底的過程中，結構性行情仍是當前的主基調，而2000點大關幅反復震蕩整理過后，本周大盤也將逼近變盤的時間窗，而隨著自6月見底反彈以來回調低點的逐步抬高，也是多頭在逐步蓄勢釋放的即將強勢反撲信號。
大盤總體是向上運行為主，短線投資者可以繼續(xù)參與當前行情，但是要注意把握節(jié)奏，不要追高，逢低關注奶粉受益股。中線方面，則繼續(xù)保持低倉位，觀望為主。
昨日早盤兩市高開低走，隨即窄幅震蕩，午后在權重和題材股的帶動下，再度走強，滬指上漲21點重回2050點，中小板指數(shù)昨日大漲，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)相對弱于中小板。
在大盤處在震蕩筑底的過程中，結構性行情仍是當前的主基調，而2000點大關幅反復震蕩整理過后，本周大盤也將逼近變盤的時間窗，而隨著自6月見底反彈以來回調低點的逐步抬高，也是多頭在逐步蓄勢釋放的即將強勢反撲信號。
深度直擊：聚焦船舶工業(yè)轉型升級方案
2009年初，國務院曾經出臺了十大產業(yè)振興規(guī)劃，作為4萬億刺激計劃的行業(yè)措施來保增長和應對經濟危局，其中包括船舶工業(yè)。2009年的《船舶工業(yè)調整和振興規(guī)劃》認為，“船舶工業(yè)在高速發(fā)展的同時，自主創(chuàng)新能力不強、增長方式粗放、低水平重復投資、產能嚴重過剩、船用配套設備發(fā)展滯后、海洋工程裝備開發(fā)進展緩慢等矛盾日益顯現(xiàn)”希望“按照保增長、擴內需、調結構的總體要求，通過采取積極的信貸措施，穩(wěn)定造船訂單，化解經營風險，確保船舶工業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展；通過控制新增造船能力，推進產業(yè)結構調整，提高大型船舶企業(yè)綜合實力，形成新的競爭優(yōu)勢；通過加快自主創(chuàng)新，開發(fā)高技術高附加值船舶，發(fā)展海洋工程裝備，培育新的經濟增長點”。具體措施中保增長的主旨強烈，提出“今后三年船舶工業(yè)保持平穩(wěn)較快增長”，“市場份額逐步擴大。2011年造船完工量占世界造船完工量的35%以上，高技術高附加值船舶市場占有率達到20%，海洋工程裝備市場占有率達到10%?！?
日前，國務院印發(fā)《船舶工業(yè)加快結構調整促進轉型升級實施方案(2013-2015年)》。著重強調了產能過剩的現(xiàn)狀?！秾嵤┓桨浮分赋觯率兰o以來，我國船舶工業(yè)發(fā)展取得顯著成就，產業(yè)規(guī)模迅速擴大，中國已經成為世界最具影響力的造船大國之一。但受國際金融危機、國際航運市場持續(xù)低迷等因素影響，新增造船訂單嚴重不足，新船成交價格不斷走低，導致我國船舶工業(yè)產能過剩矛盾加劇，產業(yè)發(fā)展面臨前所未有的嚴峻挑戰(zhàn)。產業(yè)轉型成為其解決之道。提出“以提高發(fā)展質量和效益為中心，創(chuàng)新體制機制，發(fā)揮企業(yè)市場主體作用，著力改善產品結構、提升技術結構、優(yōu)化組織結構、調整布局結構，化解產能過剩矛盾，提高產業(yè)核心競爭力，努力實現(xiàn)船舶工業(yè)由大到強的轉變?！?
船舶制造業(yè)是海洋經濟發(fā)展的重要基石，遠海經濟和海洋國防需要船舶工業(yè)實現(xiàn)質的突破，如航母產業(yè)集群和海洋裝備業(yè)都是大有可為的。
主力動向：資金流入生物制藥農林牧漁
昨日收盤市場資金流入板塊73家，市場資金流出板塊26家，資金呈現(xiàn)小幅流入態(tài)勢，流入前三名的行業(yè)是生物制藥、農林牧漁、化工行業(yè)；流出行業(yè)是：污水處理、傳媒娛樂 、電子商務。昨日大盤在醫(yī)藥食品等行業(yè)的帶領下震蕩上行。受利好政策影響造船板塊大漲，多只個股沖擊漲停。在智能機器，大數(shù)據(jù)，海洋經濟，化工板塊等也表現(xiàn)較好。操作上，可關注新能源汽車，券商等調整充分，反彈幅度較小的板塊。
大盤自2012年06月25日以來，電子信息、傳媒娛樂、云計算等資金流入較大，兩市正逐步企穩(wěn)，向上的跡象越來越明顯，資金對權重藍籌板塊越來越關注。以傳媒娛樂互聯(lián)網為代表的中小創(chuàng)業(yè)板出現(xiàn)滯漲，一些龍頭品種也開始出現(xiàn)調整。板塊方面，當前階段熱點仍為電子信息，傳媒娛樂，智能裝備等，但從短期的后市看，很多機會已經不大。目前兩市震蕩上行，可密切關注成交量的變化。后市可關注未來空間廣闊的新能源汽車領域以及走勢較穩(wěn)受益于大盤上漲的券商股等。
板塊機會：適當關注乳業(yè)板塊
滬深兩市走勢平穩(wěn)，窄幅震蕩。熱點方面，市場緊貼消息面而動。國務院促進船舶業(yè)轉型的利好刺激中船股份漲停，廣船國際、中國船舶也積極響應，連續(xù)兩個交易日放量大漲。醫(yī)藥股是昨日市場又一大主流。受益于中國“單獨二胎”政策有望啟動的傳聞和美國醫(yī)療器械股暴漲的雙重效應，醫(yī)療器械、中藥、抗癌等醫(yī)藥股集體井噴。冠昊生物、戴維醫(yī)療漲停，上周復牌的凱利泰繼續(xù)強勢飆升。除此之外，農業(yè)股也有不錯表現(xiàn)，特別是乳業(yè)相關個股在新西蘭“毒奶粉”曝光事件下集體反彈。新疆天宏、西部牧業(yè)一字漲停。整體來看，昨日主板與創(chuàng)業(yè)板在節(jié)奏上形成同步。
近期消息面上關于奶粉的消息不斷增多，有利好也有利空。5月31日的國務院常務會議指出，按照嚴格的藥品管理辦法監(jiān)管嬰幼兒奶粉質量。這一舉措把奶粉監(jiān)管提升一個新高度。昨日凌晨，國家質檢總局發(fā)布警示，提示消費者暫不食用紐迪西亞可瑞康嬰兒配方奶粉和配方乳粉，因其新西蘭乳制品曝出含肉毒桿菌，“毒奶”再次曝光，這次中招的是洋奶粉。
無論國產奶粉還是洋奶粉，龐大的國內市場需求是支持乳制品產業(yè)快速發(fā)展的根基。傳言的“單獨二胎”如果放開，乳制品產業(yè)更是供不應求。國內的乳制品行業(yè)整合逐步開啟，受“三鹿”等事件影響，乳品企業(yè)監(jiān)管力度也進一步提升。此次洋奶粉出事，對于國內乳品企業(yè)來說形成一定利好，國內乳品企業(yè)自身的上中下游完整產業(yè)鏈經過重組、并購將逐步走上正軌，規(guī)?；B(yǎng)殖農場成為主流，有利于對初級乳制品的監(jiān)控。
盤面上，乳業(yè)上市公司展開反彈行情，大部分個股整體漲幅看相對溫和，并且有相當部分是機構重倉持有。其穩(wěn)定性和未來市場空間仍值得期待。
操作策略：震蕩上行注意把握節(jié)奏
倉位管理：從盤面上來看，昨日大盤藍籌股總體還是維持震蕩格局，但是二線藍籌股午后的表現(xiàn)還是可圈可點，比如煤炭板塊，這對市場人氣的提振作用還是非常明顯。板塊之間有了明顯的輪動作用才能更好的促進市場的正常運行。另外，像中小板和創(chuàng)業(yè)板經歷了上周五短暫的調整過后也出現(xiàn)了明顯的止跌反彈。綜合這些因素，當前大盤的運行都在朝有利方向發(fā)展，因此短期大盤應該是以向上運行為主。投資者的總體倉位可以保持在6成左右。
關注板塊：由于新西蘭乳業(yè)巨頭恒天然公司曝出濃縮乳清蛋白粉檢出致命病菌肉毒桿菌，中國已停止進口所有新西蘭奶粉，受此消息刺激，乳品相關個股表現(xiàn)活躍。雖然今天相關受益股出現(xiàn)了沖高回落的走勢，但是我們認為這是正常的洗盤過程，調整過后會有繼續(xù)上漲的過程，投資者可以逢低關注該板塊個股的走勢。
操作策略：大盤總體是向上運行為主，短線投資者可以繼續(xù)參與當前行情，但是要注意把握節(jié)奏，不要追高，逢低關注奶粉受益股。中線方面，則繼續(xù)保持低倉位，觀望為主。
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