7月指數(shù)基金領(lǐng)跌 諾安新興ETF跌幅9.22%墊底
剛剛過去的7月，A股指數(shù)繼續(xù)破位下行，直接拖累各指數(shù)基金和主動(dòng)型股票基金的表現(xiàn)，凈值普遍下跌。而QDII卻成為最賺錢的品種，憑借全球大宗商品價(jià)格反彈等優(yōu)勢(shì)，一掃上半年的頹勢(shì)，凈值平均上漲3.06%。
-4.14% 指基7月跌幅居首
指數(shù)型基金成為7月表現(xiàn)最差的品種。由于各類指數(shù)多數(shù)下跌，因此高倉追蹤各類指數(shù)的指數(shù)基金深受其害，德圣基金研究中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，172只指數(shù)型基金平均虧損4.14%。
僅有一只指基實(shí)現(xiàn)正收益，即今年6月12日才成立的華寶興業(yè)中證短融50，凈值上漲0.4%，但嚴(yán)格來說，該基金屬于債券類指數(shù)型基金。該基金追蹤中證短融50債券指數(shù)，投資范圍包括該指數(shù)的成份券及其備選成份券、債券回購，不投資股票或其他權(quán)益類資產(chǎn)。
不過也并非所有新指基均抗跌。同為今年6月成立的景順長(zhǎng)城上證180和金鷹中證500卻由于跟蹤的是股票類指數(shù)而凈值出現(xiàn)下跌，跌幅分別為6.51%和5.8%。9只成立于今年5月的指基平均虧損4.53%。
整體來看，9只指基跌幅較小，不足2%，其追蹤指數(shù)多為大盤藍(lán)籌風(fēng)格。9只指基分別是銀華道瓊斯88、國(guó)泰金融ETF聯(lián)接、大成深成長(zhǎng)ETF聯(lián)接、大成深成長(zhǎng)40ETF、國(guó)投滬深300金融地產(chǎn)、寶盈中證100、國(guó)泰上證180金融ETF、申萬滬深300、海富通周期ETF聯(lián)接。
51只指基7月跌幅超5%，追蹤指數(shù)多集中在中證500指數(shù)和新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)。諾安新興ETF跌幅墊底，達(dá)9.22%；其聯(lián)接基金跌幅緊隨其后，為8.62%。同屬于新興產(chǎn)業(yè)指數(shù)的東吳中證新興產(chǎn)業(yè)7月跌7.32%。
由于中證500指數(shù)成為下跌重災(zāi)區(qū)，多達(dá)9只跟蹤該指數(shù)的基金跌幅超過5%，其中7只跌幅便超過7%。信誠(chéng)500分級(jí)領(lǐng)跌，7月下跌7.57%；工銀中證500分級(jí)跌7.43%緊隨其后，南方中證500跌7.4%，泰達(dá)中證500分級(jí)跌7.38%，農(nóng)銀中證500跌7.2%，鵬華中證500跌7.1%，廣發(fā)中證500跌7.03%。富國(guó)中證500跌6.09%，金鷹中證500跌5.8%。
7只中小板指數(shù)基金跌幅超過5%。廣發(fā)中小板300ETF跌6.61%，跌幅最大，其聯(lián)接基金跌6.28%；長(zhǎng)城久兆中小板300分級(jí)跌6.42%，國(guó)聯(lián)安雙力中小板分級(jí)虧6.16%，華夏中小板ETF虧5.53%，華富中小板虧5.42%，申萬中小板虧5.15%。
-2.8% 偏股基金領(lǐng)跌主動(dòng)型
7月A股平均下跌5.47%，股票方向投資基金雖平均虧損幅度小于大盤，但下跌者仍占絕大多數(shù)。股票型基金7月平均虧損2.76%，偏股型虧損2.82%，配置型虧2.4%。
321只股票型基金中，僅10只基金收益為正。國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)區(qū)間表現(xiàn)最好，上漲1.31%。另一只漲幅超過1%的基金是信誠(chéng)深度，漲1.05%。此外，諾德中小盤、博時(shí)成長(zhǎng)、上投成長(zhǎng)、嘉實(shí)研究精選、泰達(dá)穩(wěn)定、銀河成長(zhǎng)、交銀先鋒、國(guó)聯(lián)安精選均取得正收益。
而有多達(dá)33只股票型基金7月跌幅超過5%。華富量子業(yè)績(jī)墊底，區(qū)間業(yè)績(jī)跌幅達(dá)9.16%。鵬華價(jià)值精選跌7.42%，富國(guó)天合、寶盈資源、大摩多因子、寶盈沿海、諾安中小盤、金鷹優(yōu)勢(shì)、富國(guó)天博、泰信藍(lán)籌跌幅均在6%至7%之間。微跌的股票型基金為數(shù)眾多，101只跌幅沒超過2%。
84只偏股型基金則只有兩只收益為正，且不超過1%。華寶收益微漲0.83%，名列第一；博時(shí)靈活漲0.7%，排名第2位。
10只偏股型基金跌幅超過5%。上投優(yōu)勢(shì)跌7.38%，排名倒數(shù)第一；廣發(fā)大盤跌7.02%，僅次于上投優(yōu)勢(shì)。而華夏大盤、益民紅利、華夏經(jīng)典、萬家和諧、益民創(chuàng)新、博時(shí)價(jià)值2和華夏紅利跌幅均在5%至7%之間。25只跌幅較小不超過2%。
與偏股型基金類似的，84只配置型基金僅有4只實(shí)現(xiàn)正收益，且收益均不超過1%。中銀優(yōu)選漲0.76%排名第一，國(guó)投新興漲0.65%，安信策略精選漲2.0%，銀華優(yōu)勢(shì)漲0.08%。
5只配置型基金跌幅超過5%，金元成長(zhǎng)動(dòng)力跌6.33%排名倒數(shù)第一，中郵中小盤、寶盈核心、華夏穩(wěn)增和華商策略跌幅均在5%至6%之間。32只配置型基金微跌，跌幅不超過2%。
3.06% QDII平均漲幅領(lǐng)先
風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。上半年表現(xiàn)最差、微弱實(shí)現(xiàn)正收益的QDII基金在7月弱市中表現(xiàn)搶眼，58只QDII基金僅4只下跌，凈值平均上漲為3.06%。
國(guó)投新興市場(chǎng)單月上漲7.35%，排名第一。二季報(bào)顯示，作為老基金，其股票倉位較低，為47.27%。主要投資的地區(qū)為香港18.61％、巴西12.82％、俄羅斯11.01％、韓國(guó)10.27％、南非10.2％。金融為第一大投資行業(yè)，持股占比為25.23%。其基金經(jīng)理稱，“新興市場(chǎng)內(nèi)部，我們相信隨著政策放松效應(yīng)的逐步體現(xiàn)，新興市場(chǎng)國(guó)家的宏觀數(shù)據(jù)在未來幾個(gè)月中有望逐步改善，從而給股市表現(xiàn)帶來支撐。風(fēng)險(xiǎn)因素包括：歐債危機(jī)重新蔓延可能性仍在；新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑幅度超出預(yù)期?！倍硪恢恢魍缎屡d市場(chǎng)的建信新興市場(chǎng)，7月上漲4.61%。
由于7月大宗商品價(jià)格反彈，上半年墊底的與大宗商品相關(guān)的QDII基金7月凈值均不同程度上漲。其中，油氣類QDII反彈最有力，華安石油漲6.71%，諾安油氣漲6.55%，華寶油氣漲5.23%。3只黃金類QDII漲幅均在3%至4%之間，諾安全球黃金上漲3.7%，匯添富黃金漲3.68%，嘉實(shí)黃金漲3.57%。兩只大宗商品類QDII反彈靠后，國(guó)泰大宗商品漲2.22%，信誠(chéng)全球商品漲1.4%。此外，3只金磚四國(guó)QDII基金漲幅靠前。招商金磚漲6.17%，南方金磚漲5.52%，信誠(chéng)四國(guó)漲4.17%。
僅有的4只下跌的QDII分別為南方中國(guó)中小盤跌2%，海富通大中華跌0.69%，景順大中華跌0.5%，交銀全球自然資源跌0.2%。
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