醫(yī)藥股年報(bào)密集披露 部分基金錯(cuò)殺大牛股
由于業(yè)績(jī)表現(xiàn)靚麗，今年以來(lái)醫(yī)藥主題基金或重倉(cāng)醫(yī)藥股的基金屢屢成為市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。而根據(jù)已公布年報(bào)的醫(yī)藥上市公司股東情況來(lái)看，不少基金在去年四季度減持了醫(yī)藥股，這也意味著這些減持的基金，或許錯(cuò)失了部分今年以來(lái)醫(yī)藥的大漲行情。
醫(yī)藥股年報(bào)密集披露
受益于醫(yī)藥板塊的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，醫(yī)藥主題基金或重倉(cāng)醫(yī)藥股的基金凈值漲幅屢屢跑贏大盤，領(lǐng)跑所有基金，無(wú)疑成為今年以來(lái)基金市場(chǎng)上最耀眼的明星之一。目前已有約40家醫(yī)藥上市公司年報(bào)揭開面紗，僅本周二就有云南白藥、康芝藥業(yè)、京新藥業(yè)、嘉應(yīng)制藥、佐力藥業(yè)等數(shù)家醫(yī)藥上市公司公布年報(bào)。而從已公布的年報(bào)來(lái)看，其中有15家上市公司在去年四季度被基金減持，代表公司有華海藥業(yè)、康緣藥業(yè)、白云山A等，16家上市公司獲基金增持，包括人福藥業(yè)、麗珠集團(tuán)、中恒集團(tuán)等。
以昨日公布年報(bào)的云南白藥為例，公司在去年四季度被基金增持，易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)分別增持293萬(wàn)股和176萬(wàn)股，分別增至746萬(wàn)股和662.88萬(wàn)股，成為兩只基金的第6大重倉(cāng)股，持股占基金凈值的比例分別達(dá)到3.11%和4.7%。而大成穩(wěn)健藍(lán)籌、融通新藍(lán)籌、易方達(dá)深證100則略有減持。WIND數(shù)據(jù)顯示，去年四季度，基金持有云南白藥的股票數(shù)量為8651.08萬(wàn)股，較去年三季度增持542.69萬(wàn)股。京新藥業(yè)同樣獲得基金增持75.72萬(wàn)股，即增至750.16萬(wàn)股。
而昨日同時(shí)公布年報(bào)的康芝藥業(yè)不但在四季度被基金減持，更在凈利潤(rùn)大增的情況下跌停。康芝藥業(yè)年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 3.67億元，比上年同期增加19.41%；凈利潤(rùn)為2334萬(wàn)元，同比增加728.73%。同時(shí)預(yù)計(jì)今年一季度盈利同比增加68.18%-96%。其前十大流通股中有3只基金，分別是摩根士丹利華鑫資源優(yōu)選、諾安新動(dòng)力、摩根士丹利華鑫消費(fèi)領(lǐng)航，分別持有100.72萬(wàn)股、100.23萬(wàn)股、80萬(wàn)股。而去年三季度持有174.99萬(wàn)股的金鷹中小盤、持有136.88萬(wàn)股的上投摩根阿爾法則退出前十大流通股之列。WIND數(shù)據(jù)顯示，康芝藥業(yè)去年四季度基金持股數(shù)量為280.95萬(wàn)股，相比去年三季度，基金減持?jǐn)?shù)量為58.39萬(wàn)股。
減持不改醫(yī)藥超配格局
事實(shí)上，從基金的四季報(bào)來(lái)看，基金在去年四季度整體減持了醫(yī)藥股。海通證券數(shù)據(jù)顯示，2012年四季度，醫(yī)藥生物行業(yè)依然是基金持有的第3大行業(yè)，占基金凈資產(chǎn)的比例為8.73%。不過，相比去年三季度，醫(yī)藥行業(yè)也同時(shí)成為基金減持的第4大行業(yè)，減持的比例為0.32%。共有269只基金減持，占基金數(shù)量的51%。盡管如此，醫(yī)藥行業(yè)仍然是基金超配的第一大行業(yè)。
據(jù)WIND統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年四季度基金增持?jǐn)?shù)量排在前10位的公司分別是海南海藥、人福醫(yī)藥、華潤(rùn)三九、麗珠集團(tuán)、中恒集團(tuán)、天方藥業(yè)、昆明制藥、云南白藥、上海凱寶、力生制藥，增持?jǐn)?shù)量分別為3874.86萬(wàn)股、2861.14萬(wàn)股、1954.29萬(wàn)股、1626.45萬(wàn)股、1185.84萬(wàn)股、1051.94萬(wàn)股、776.49萬(wàn)股、542.69萬(wàn)股、522.55萬(wàn)股、418.60萬(wàn)股。這些個(gè)股今年以來(lái)全部跑贏同期大盤漲幅，分別上漲8.63%、8.64%、29.45%、25.00%、25.41%、4.28%、20.39%、16.91%、32.39%、11.11%。
被基金減持?jǐn)?shù)量最多的前10位的基金則包括康美藥業(yè)、仁和藥業(yè)、九芝堂、康恩貝、九州通、海正藥業(yè)、江中藥業(yè)、華海藥業(yè)、魚躍醫(yī)療、馬應(yīng)龍，減持?jǐn)?shù)量分別為20962.15萬(wàn)股、9006.01萬(wàn)股、5084.79萬(wàn)股、4186.01萬(wàn)股、4116.66萬(wàn)股、3779.09萬(wàn)股、3706.83萬(wàn)股、3499.04萬(wàn)股、3321.50萬(wàn)股、3246.18萬(wàn)股。而這些個(gè)股在今年以來(lái)漲幅分別為22.45%、11.83%、12.11%、18.46%、-3.99%、6.38%、15.11%、44.47%、10.26%、14.84%，大部分跑贏同期大盤漲幅。此外，新和成、亞寶藥業(yè)、華蘭生物3家公司被基金減持的數(shù)量也超過3000萬(wàn)股，東阿阿膠、通化東寶、恒瑞醫(yī)藥等9家公司被基金減持的數(shù)量均超過2000萬(wàn)股。
部分牛股被基金錯(cuò)殺
無(wú)巧不成書，去年四季度基金大幅減持醫(yī)藥以后，醫(yī)藥板塊今年以來(lái)卻成為漲勢(shì)最強(qiáng)勁的。截止3月19日，醫(yī)藥生物行業(yè)總市值加權(quán)平均漲幅為18.44%，位列所有申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)漲幅第1位。而在今年以來(lái)漲幅前100位的個(gè)股中，醫(yī)藥生物股占據(jù)了18席，和佳股份、西南合成、翰宇藥業(yè)、ST東盛、中新藥業(yè)、香雪制藥、雙鷺?biāo)帢I(yè)、常山藥業(yè)、千紅制藥等漲幅居前，其中的和佳股份、西南合成、華海藥業(yè)、通化東寶、康緣藥業(yè)等卻在去年四季度被基金大幅減持。
以華海藥業(yè)為例，WIND數(shù)據(jù)顯示去年四季度基金持有數(shù)量為7027.37萬(wàn)股，相比去年三季度，基金合計(jì)減持3499萬(wàn)股，是已披露年報(bào)的藥企中被基金減持量最多的上市公司。華海藥業(yè)年報(bào)顯示，公司前十大流通股東中基金占據(jù)6席，諾安平衡、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)、漢盛證券投資基金、易方達(dá)醫(yī)療保健、匯添富醫(yī)療保健分別持有1500萬(wàn)股、1090萬(wàn)股、1000.22萬(wàn)股、979.31萬(wàn)股、796.10萬(wàn)股、775.8萬(wàn)股，其中諾安平衡、易方達(dá)價(jià)值成長(zhǎng)、長(zhǎng)盛同德主題增長(zhǎng)、易方達(dá)醫(yī)療保健分別大手筆減持了500萬(wàn)股、349.94萬(wàn)股、234.88萬(wàn)股、255萬(wàn)股，持股數(shù)占公司流通股比例分別由去年三季度的3.69%、2.64%、2.28%、1.94%下降至2.75%、2%、1.83%、1.46%。富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)、諾安靈活配置則退出前十大流通股東名單。而今年以來(lái)，華海藥業(yè)股價(jià)由11元左右漲至16元以上，漲幅超過4成。這或許也意味著，減持華海藥業(yè)的部分基金有可能已錯(cuò)失今年以來(lái)的大行情。
此外，和佳股份、西南合成、中新藥業(yè)、通化東寶、康緣藥業(yè)等個(gè)股今年以來(lái)分別上漲82%、63%、51%、41%、38%，而在去年四季度則分別被基金減持1691萬(wàn)股、2493萬(wàn)股、1329萬(wàn)股、2681萬(wàn)股、2298萬(wàn)股。
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